6月22日周期品種繼續(xù)保持活躍，其中工程機(jī)械板塊迎來(lái)久違上漲，板塊內(nèi)達(dá)剛路機(jī)、三一重工等漲幅顯著。
數(shù)據(jù)顯示，2018年1月-5月共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品105935臺(tái)，同比增長(zhǎng)60.2%，前5月銷量已達(dá)2017年全年的75.50%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量98727臺(tái)，同比增幅57.7%；出口銷量7172臺(tái)，同比增長(zhǎng)103.9%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2018年全年挖機(jī)銷量增速望達(dá)30%左右。
分析師表示，挖機(jī)月銷量不斷創(chuàng)新高，說明工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)存在“剪刀差”。未來(lái)三年，在更新需求托底的基礎(chǔ)上，隨著工程機(jī)械滲透率的提升、出口占比不斷加大，行業(yè)格局優(yōu)化，龍頭企業(yè)報(bào)表修復(fù)彈性大，有望超越周期。
進(jìn)一步看，2018年5月，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)三一重工、徐工機(jī)械、柳工的挖機(jī)銷量同比增速均高于行業(yè)平均增速71.3%，龍頭企業(yè)市占率提升，市場(chǎng)格局進(jìn)一步優(yōu)化。
工程機(jī)械龍頭企業(yè)未來(lái)3年有望保持凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)。第一，隨著人工替代，單位投資拉動(dòng)的工程機(jī)械數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，工程機(jī)械滲透率持續(xù)提升；第二，存量因?yàn)榄h(huán)保和機(jī)齡兩方面原因，進(jìn)入為期5-6年的更新?lián)Q代期，更新?lián)Q代需求保證了增長(zhǎng)的持續(xù)性；第三，出口持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是龍頭企業(yè)出口占比顯著高于行業(yè)出口占比；第四，龍頭企業(yè)受益報(bào)表修復(fù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，盈利彈性巨大。
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