日前，財(cái)務(wù)公司歸集境內(nèi)成員徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司的1.5億元資金，通過(guò)外幣資金池通道向徐工歐洲采購(gòu)中心成功辦理了2000萬(wàn)歐元的對(duì)外放款業(yè)務(wù)，解決了境外企業(yè)的燃眉之急，維護(hù)了徐工的核心利益。
近日，為有效解決徐工歐洲采購(gòu)中心2000萬(wàn)歐元貸款即將到期可能面臨的緊急問(wèn)題，財(cái)務(wù)公司組織專業(yè)人員大膽創(chuàng)新、深入研究，制定了歸集境內(nèi)成員閑置資金通過(guò)外幣資金池通道向境外成員放款的周密方案，并獲得集團(tuán)財(cái)務(wù)部、省市外管局及主辦銀行的大力支持和協(xié)助。在上級(jí)主管部門(mén)的核準(zhǔn)下，財(cái)務(wù)公司歸集徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司的1.5億元人民幣資金購(gòu)匯，通過(guò)外幣資金池國(guó)內(nèi)外匯資金主賬戶、國(guó)際外匯資金主賬戶的調(diào)撥功能，向境外成員徐工歐洲采購(gòu)中心成功辦理了2000萬(wàn)歐元的對(duì)外放款業(yè)務(wù)。
該筆業(yè)務(wù)是徐工集團(tuán)獲得跨國(guó)外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)資格后辦理的首筆對(duì)外放款業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)企業(yè)對(duì)境外企業(yè)的資金支持，降低了集團(tuán)整體的結(jié)算及匯兌成本，便利了集團(tuán)資金集中運(yùn)用，優(yōu)化了外匯資金流動(dòng)性管理。
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